محاسب خزينة

عن الوظيفة

تعلن شركة ملفوف عن توفر فرصة عمل لـ محاسب خزينة (أخصائي خزينة / مراقب نقدية) في مقرها بـ مصر. يتطلب الدور إدارة العمليات النقدية اليومية وضمان دقة التسويات المالية وفق أعلى معايير الرقابة الداخلية. يندرج هذا المنصب ضمن وظائف الحسابات والمالية مع تركيز مباشر على إدارة السيولة ومتابعة التدفقات النقدية الواردة والصادرة.

الشروط والمتطلبات

• خبرة عملية مثبتة في إدارة الخزينة وإجراء التسويات اليومية للنقدية.
• إجادة تامة لبرنامج Excel (الدوال المتقدمة، الجداول المحورية) وأنظمة البرامج المحاسبية الشائعة.
• خلفية مهنية في قطاع المطاعم أو المنشآت متعددة الفروع تُعد ميزة تنافسية قوية.
• فهم عميق لعمليات مطابقة الأرصدة، وكشف الفروقات النقدية، وإقفال الصناديق بدقة.
• القدرة على إعداد التقارير المالية الدورية (يومية، أسبوعية) وتحليل حركة النقدية.

المهام والمسؤوليات

• إدارة الخزينة المركزية وتنفيذ التسويات اليومية للنقدية والشيكات.
• مراجعة جميع المقبوضات والمدفوعات والتأكد من توثيقها الصحيح في النظام المحاسبي.
• إقفال الخزينة يومياً ومطابقة الأرصدة الفعلية مع السجلات لاكتشاف أي انحرافات.
• متابعة الإيداعات البنكية، والعهد المالية، والتحويلات بين الفروع أو الحسابات.
• إعداد وتقديم تقارير الخزينة الدورية (يومية وأسبوعية) للإدارة العليا.
• الرقابة على مستندات الصرف والتحصيل وضمان الامتثال للسياسات المالية المعتمدة.
• التنسيق مع الفروع والمحاسبة العامة لتوحيد إجراءات إدارة النقدية.

المميزات والفوائد

لم يحدد الإعلان الأصلي حزمة مزايا أو فوائد محددة؛ يرجى الاستفسار مباشرة عند التواصل.

نصائح وظيفتك بنقرة للقبول في هذه الوظيفة

• أبرز في سيرتك الذاتية خبرتك الدقيقة في إدارة السيولة والتسويات المصرفية مع أمثلة كمية (حجم النقدية المدارة، عدد الفروع).
• جهز أمثلة عملية على استخدامك المتقدم لـ Excel في بناء نماذج تتبع النقدية وكشف الفروقات آلياً.
• إذا كنت عملت في قطاع المطاعم أو سلاسل متعددة الفروع، صِغ إنجازاتك بلغة الأرقام (تقليل فروقات الصندوق، تسريع دورة الإيداع).
• استعد لاختبار عملي على مطابقة أرصدة صندوق وهمي مع قيود النظام خلال المقابلة.
• أظهر معرفتك بأحدث أنظمة المحاسبة المتكاملة وقدرتك على التكيف مع برامج الشركة بسرعة.